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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 577.00 | 6 034.00 | 1 542.00 | 7 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 1 013.00 | 69.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 278.00 | 68 222.00 | 77 056.00 | 145 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 080.00 | 75 270.00 | 93 809.00 | 169 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234 531.00 | | 234 531.00 | 234 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BZ Autres créances | 36 652.00 | | 36 652.00 | 36 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 339.00 | | 249 339.00 | 249 339.00 |
CF Disponibilités | 35 595.00 | | 35 595.00 | 35 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 421.00 | | 566 421.00 | 566 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 501.00 | 75 270.00 | 660 230.00 | 735 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 96 205.00 | | | 96 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
DL TOTAL (I) | 151 131.00 | | | 151 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | | | 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 082.00 | | | 250 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 966.00 | | | 159 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 099.00 | | | 509 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 230.00 | | | 660 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 043.00 | | | 223 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 310.00 | 137 136.00 | 541 447.00 | 404 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 310.00 | 137 136.00 | 541 447.00 | 404 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 915.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 287.00 | | | 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -346.00 | | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 653.00 | | | 571 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 265.00 | | | 550 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 626.00 | | 45 976.00 | 153 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 15 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 522.00 | 169 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 514.00 | 146 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 407.00 | | 1 170.00 | 6 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 069.00 | | 44 806.00 | 132 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 020.00 | 22 370.00 | 8 120.00 | 61 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 405.00 | 1 629.00 | | 4 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 615.00 | 20 740.00 | 8 120.00 | 56 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 966.00 | 159 966.00 | | 159 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 004.00 | 14 031.00 | 35 973.00 | 50 004.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 855.00 | 46 955.00 | 3 900.00 | 50 855.00 |
VW T.V.A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 016.00 | 223 043.00 | 35 973.00 | 259 016.00 |