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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 360.00 | 3 595.00 | 4 765.00 | 8 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 493.00 | 68 714.00 | 22 779.00 | 91 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 450.00 | 72 309.00 | 88 141.00 | 160 450.00 |
BT Marchandises | 99 933.00 | | 99 933.00 | 99 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BZ Autres créances | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CF Disponibilités | 132 986.00 | | 132 986.00 | 132 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 468.00 | | 282 468.00 | 282 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 918.00 | 72 309.00 | 370 608.00 | 442 918.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DG Autres réserves | 85 073.00 | 81 906.00 | | 85 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 286.00 | 23 167.00 | | 38 286.00 |
DL TOTAL (I) | 227 329.00 | 209 043.00 | | 227 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 550.00 | 11 864.00 | | 8 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 195.00 | 195.00 | | 30 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 965.00 | 46 332.00 | | 63 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 570.00 | 20 186.00 | | 40 570.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 279.00 | 78 717.00 | | 143 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 608.00 | 287 759.00 | | 370 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 283.00 | | 6 167.00 | 154 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 686.00 | | 6 167.00 | 93 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 363.00 | 7 946.00 | | 64 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 363.00 | 7 946.00 | | 64 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 965.00 | 63 965.00 | | 63 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VI Groupe et associés | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 148.00 | 29 548.00 | 2 600.00 | 32 148.00 |
VW T.V.A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 279.00 | 143 279.00 | | 143 279.00 |