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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 905.00 | 10 054.00 | 851.00 | 10 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 296.00 | 87 297.00 | 22 999.00 | 110 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 653.00 | 98 215.00 | 84 438.00 | 182 653.00 |
BT Marchandises | 122 764.00 | | 122 764.00 | 122 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
BZ Autres créances | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CF Disponibilités | 229 945.00 | | 229 945.00 | 229 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 659.00 | | 377 659.00 | 377 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 311.00 | 98 215.00 | 462 096.00 | 560 311.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DG Autres réserves | 132 401.00 | 119 072.00 | | 132 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 846.00 | 37 329.00 | | 38 846.00 |
DL TOTAL (I) | 275 217.00 | 260 372.00 | | 275 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 882.00 | 13 987.00 | | 6 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 283.00 | 46 544.00 | | 43 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 031.00 | 90 367.00 | | 74 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 732.00 | 61 506.00 | | 60 732.00 |
EA Autres dettes | 1 951.00 | 795.00 | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 879.00 | 213 200.00 | | 186 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 096.00 | 473 571.00 | | 462 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 653.00 | | | 182 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 653.00 | | | 182 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 795.00 | | | 58 795.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 201.00 | | | 121 201.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 795.00 | | | 58 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 201.00 | | | 121 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 324.00 | 11 891.00 | | 86 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 460.00 | 11 891.00 | | 85 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VP Divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 550.00 | 24 950.00 | 2 600.00 | 27 550.00 |