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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 767.00 | 97.00 | 864.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 905.00 | 9 318.00 | 1 586.00 | 10 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 554.00 | 69 225.00 | 48 329.00 | 117 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 911.00 | 79 310.00 | 110 600.00 | 189 911.00 |
BT Marchandises | 84 843.00 | | 84 843.00 | 84 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
BZ Autres créances | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
CF Disponibilités | 119 877.00 | | 119 877.00 | 119 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 133.00 | | 248 133.00 | 248 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 044.00 | 79 310.00 | 358 734.00 | 438 044.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DG Autres réserves | 118 295.00 | 105 292.00 | | 118 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 777.00 | 33 003.00 | | 24 777.00 |
DL TOTAL (I) | 247 043.00 | 242 266.00 | | 247 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 512.00 | 20 164.00 | | 24 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 30 278.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 494.00 | 33 904.00 | | 69 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 142.00 | 17 534.00 | | 17 142.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 150.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 691.00 | 102 030.00 | | 111 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 734.00 | 344 296.00 | | 358 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 367.00 | 26 912.00 | | 178 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 368.00 | 189 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 368.00 | 128 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 795.00 | | | 58 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 915.00 | 26 912.00 | | 116 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 053.00 | 15 626.00 | 15 368.00 | 79 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | 288.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 573.00 | 15 338.00 | 15 368.00 | 78 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 494.00 | 69 494.00 | | 69 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 512.00 | 10 525.00 | 13 986.00 | 24 512.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 013.00 | 43 413.00 | 2 600.00 | 46 013.00 |
VW T.V.A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 691.00 | 97 705.00 | 13 986.00 | 111 691.00 |