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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 905.00 | 9 723.00 | 1 182.00 | 10 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 296.00 | 75 737.00 | 34 559.00 | 110 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 653.00 | 86 324.00 | 96 329.00 | 182 653.00 |
BT Marchandises | 97 025.00 | | 97 025.00 | 97 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BZ Autres créances | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CF Disponibilités | 257 075.00 | | 257 075.00 | 257 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 242.00 | | 377 242.00 | 377 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 895.00 | 86 324.00 | 473 571.00 | 559 895.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DG Autres réserves | 119 072.00 | 118 295.00 | | 119 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 329.00 | 24 777.00 | | 37 329.00 |
DL TOTAL (I) | 260 372.00 | 247 043.00 | | 260 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 987.00 | 24 512.00 | | 13 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 544.00 | 278.00 | | 46 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 367.00 | 69 494.00 | | 90 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 506.00 | 17 142.00 | | 61 506.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 266.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 200.00 | 111 691.00 | | 213 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 571.00 | 358 734.00 | | 473 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 911.00 | | 347.00 | 189 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 605.00 | 182 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 605.00 | 121 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 795.00 | | | 58 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 459.00 | | 347.00 | 128 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 310.00 | 14 618.00 | 7 605.00 | 79 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | 97.00 | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 543.00 | 14 522.00 | 7 605.00 | 78 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 367.00 | 90 367.00 | | 90 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 316.00 | 45 316.00 | | 45 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 7 105.00 | 6 882.00 | |
VI Groupe et associés | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 742.00 | 20 142.00 | 2 600.00 | 22 742.00 |
VW T.V.A. | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 213.00 | 206 318.00 | 6 882.00 | 199 213.00 |