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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 100.00 | 92 973.00 | 106 127.00 | 199 100.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 100.00 | 92 973.00 | 132 127.00 | 225 100.00 |
072 Créances – Autres | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
084 Disponibilités | 100 285.00 | | 100 285.00 | 100 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 428.00 | | 110 428.00 | 110 428.00 |
110 Total général Actif | 335 528.00 | 92 973.00 | 242 556.00 | 335 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 558.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 541.00 | | | 171 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
230 Autres produits | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 754.00 | | | 179 754.00 |
242 Autres charges externes. | 94 928.00 | | | 94 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 513.00 | | | 78 513.00 |
252 Charges sociales | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 281.00 | | | 216 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 527.00 | | | -36 527.00 |
280 Produits financiers | 196.00 | | | 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 542.00 | | | 274 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 66 067.00 | | | 66 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |