| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 371 054.00 | 178 123.00 | 192 931.00 | 371 054.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 054.00 | 178 123.00 | 218 931.00 | 397 054.00 |
072 Créances – Autres | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
084 Disponibilités | 185 067.00 | | 185 067.00 | 185 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 034.00 | | 187 034.00 | 187 034.00 |
110 Total général Actif | 584 087.00 | 178 123.00 | 405 965.00 | 584 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 497.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 792.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 418 707.00 | | | 418 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 993.00 | | | 993.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |