| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 077.00 | 100 706.00 | 76 371.00 | 177 077.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 077.00 | 100 706.00 | 102 371.00 | 203 077.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
084 Disponibilités | 87 041.00 | | 87 041.00 | 87 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 552.00 | | 134 552.00 | 134 552.00 |
110 Total général Actif | 337 629.00 | 100 706.00 | 236 922.00 | 337 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 456.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 922.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 084.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 279.00 | | | 224 279.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |