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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 279.00 | 107 017.00 | 91 262.00 | 198 279.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 279.00 | 107 017.00 | 117 262.00 | 224 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
084 Disponibilités | 59 348.00 | | 59 348.00 | 59 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 639.00 | | 84 639.00 | 84 639.00 |
110 Total général Actif | 308 918.00 | 107 017.00 | 201 901.00 | 308 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 979.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 660.00 | | | 207 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
230 Autres produits | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 831.00 | | | 220 831.00 |
242 Autres charges externes. | 108 237.00 | | | 108 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 777.00 | | | 89 777.00 |
252 Charges sociales | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 549.00 | | | 248 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 719.00 | | | -27 719.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
294 Charges financières | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 516.00 | | | -30 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 100.00 | | | 225 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -649.00 | | | -649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |