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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 495.00 | 49 495.00 | | 49 495.00 |
AH Fonds commercial | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 838.00 | 65 606.00 | 1 232.00 | 66 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 027.00 | 117 857.00 | 22 170.00 | 140 027.00 |
BT Marchandises | 762 310.00 | 2 135.00 | 760 175.00 | 762 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CF Disponibilités | 53 274.00 | | 53 274.00 | 53 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 403.00 | 45 844.00 | 1 147 560.00 | 1 193 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 430.00 | 163 701.00 | 1 169 730.00 | 1 333 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 233 486.00 | 71 651.00 | | 233 486.00 |
DH Report à nouveau | 124 715.00 | | | 124 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499.00 | 37 120.00 | | 1 499.00 |
DL TOTAL (I) | 456 486.00 | 454 986.00 | | 456 486.00 |
DP Provisions pour risques | 2 700.00 | 3 400.00 | | 2 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 968.00 | | | 201 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 668.00 | 3 400.00 | | 204 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 565.00 | 50 585.00 | | 49 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 688.00 | 32 854.00 | | 4 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 191.00 | 209 916.00 | | 176 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 290.00 | 88 137.00 | | 73 290.00 |
EA Autres dettes | 203 590.00 | 275 512.00 | | 203 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 576.00 | 772 660.00 | | 508 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 730.00 | 1 231 047.00 | | 1 169 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 200 834.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 214 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 070 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 814.00 | 5 213.00 | | 201 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 814.00 | -5 213.00 | | -73 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 356.00 | 3 087 289.00 | | 3 383 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 856.00 | 3 050 168.00 | | 3 381 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 499.00 | 37 120.00 | | 1 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 701.00 | | 1 326.00 | 138 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 856.00 | | | 57 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 594.00 | | | 69 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 251.00 | | 1 326.00 | 11 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 037.00 | 821.00 | | 117 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 495.00 | | | 49 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 541.00 | 821.00 | | 67 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 400.00 | 201 968.00 | 700.00 | 3 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 863.00 | 2 135.00 | 1 863.00 | 1 863.00 |
6T Sur comptes clients | 25 567.00 | 18 785.00 | 643.00 | 25 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 430.00 | 20 920.00 | 2 506.00 | 27 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 830.00 | 222 888.00 | 3 206.00 | 30 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 420.00 | 3 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 191.00 | 176 191.00 | | 176 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 277.00 | 116 349.00 | 91 929.00 | 208 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
UX Autres créances clients | 147 732.00 | | | 147 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | | | 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 946.00 | | | 56 946.00 |
VB T. V. A. | 58 781.00 | | | 58 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 565.00 | 49 565.00 | | 49 565.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 209.00 | | | 67 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 397.00 | 377 820.00 | 12 577.00 | 390 397.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 576.00 | 416 647.00 | 91 929.00 | 508 576.00 |