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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 495.00 | 49 495.00 | | 49 495.00 |
AH Fonds commercial | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 599.00 | 66 538.00 | 3 061.00 | 69 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 008.00 | 118 788.00 | 24 220.00 | 143 008.00 |
BT Marchandises | 811 899.00 | 2 135.00 | 809 764.00 | 811 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 880.00 | 40 013.00 | 215 867.00 | 255 880.00 |
BZ Autres créances | 168 858.00 | | 168 858.00 | 168 858.00 |
CF Disponibilités | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 043.00 | 42 148.00 | 1 231 895.00 | 1 274 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 051.00 | 160 936.00 | 1 256 114.00 | 1 417 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 234 986.00 | 233 486.00 | | 234 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 745.00 | 1 499.00 | | 28 745.00 |
DL TOTAL (I) | 485 231.00 | 456 486.00 | | 485 231.00 |
DP Provisions pour risques | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | 201 968.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | 204 668.00 | | 4 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 517.00 | 49 565.00 | | 36 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 580.00 | 787.00 | | 81 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 848.00 | 4 688.00 | | 24 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 730.00 | 176 191.00 | | 359 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 822.00 | 73 290.00 | | 129 822.00 |
EA Autres dettes | 134 186.00 | 203 590.00 | | 134 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 766 683.00 | 508 576.00 | | 766 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 114.00 | 1 169 730.00 | | 1 256 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 719.00 | 416 647.00 | | 720 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 656.00 | 46 298.00 | | 34 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 882 069.00 | 485 936.00 | 3 368 005.00 | 2 882 069.00 |
FD Production vendue biens | 4 083.00 | 7 984.00 | 12 067.00 | 4 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 152.00 | 493 920.00 | 3 380 072.00 | 2 886 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 386 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 383 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 468.00 | | | 200 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 468.00 | 128 000.00 | | 200 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 502.00 | 201 814.00 | | 205 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 034.00 | -73 814.00 | | -5 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 836.00 | 3 383 356.00 | | 3 634 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606 091.00 | 3 381 856.00 | | 3 606 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 745.00 | 1 499.00 | | 28 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 027.00 | | 2 981.00 | 140 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 856.00 | | | 57 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 594.00 | | 2 761.00 | 69 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 577.00 | | 220.00 | 12 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 857.00 | 931.00 | | 117 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 495.00 | | | 49 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 362.00 | 931.00 | | 68 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 668.00 | | 200 468.00 | 204 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
6T Sur comptes clients | 43 709.00 | 19 479.00 | 23 175.00 | 43 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 844.00 | 19 479.00 | 23 175.00 | 45 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 512.00 | 19 479.00 | 223 643.00 | 250 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 479.00 | 23 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 730.00 | 359 730.00 | | 359 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 034.00 | 113 070.00 | 45 964.00 | 159 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
UX Autres créances clients | 184 441.00 | | | 184 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 439.00 | | | 71 439.00 |
VB T. V. A. | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
VI Groupe et associés | 81 580.00 | 81 580.00 | | 81 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 577.00 | | | 111 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 958.00 | 434 161.00 | 12 797.00 | 446 958.00 |
VW T.V.A. | 39 419.00 | 39 419.00 | | 39 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 683.00 | 720 719.00 | 45 964.00 | 766 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |