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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 782.00 | 21 750.00 | 6 032.00 | 27 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 965.00 | 22 236.00 | 32 728.00 | 54 965.00 |
BT Marchandises | 568 519.00 | 66 237.00 | 502 282.00 | 568 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 184.00 | 54 470.00 | 155 714.00 | 210 184.00 |
BZ Autres créances | 111 437.00 | | 111 437.00 | 111 437.00 |
CF Disponibilités | 711 848.00 | | 711 848.00 | 711 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 146.00 | 120 706.00 | 1 493 440.00 | 1 614 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 111.00 | 142 942.00 | 1 526 168.00 | 1 669 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 427 198.00 | | | 427 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 135.00 | | | 44 135.00 |
DL TOTAL (I) | 692 833.00 | | | 692 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 484.00 | | | 472 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 083.00 | | | 99 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 345.00 | | | 136 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 636.00 | | | 101 636.00 |
EA Autres dettes | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 335.00 | | | 833 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 168.00 | | | 1 526 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 575.00 | | | 444 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 460.00 | | | 66 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 495.00 | 54 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 495.00 | 28 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 419.00 | 2 312.00 | 11 495.00 | 31 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 419.00 | 2 312.00 | 11 495.00 | 31 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 400.00 | 66 237.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
6T Sur comptes clients | 48 409.00 | 7 488.00 | 1 428.00 | 48 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 809.00 | 73 725.00 | 3 828.00 | 50 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 009.00 | 73 725.00 | 8 028.00 | 55 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 725.00 | 8 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 345.00 | 136 345.00 | | 136 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
UX Autres créances clients | 145 763.00 | 145 763.00 | | 145 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 420.00 | 64 420.00 | | 64 420.00 |
VB T. V. A. | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 484.00 | 83 724.00 | 372 760.00 | 472 484.00 |
VI Groupe et associés | 99 083.00 | 99 083.00 | | 99 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 756.00 | 86 756.00 | | 86 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 115.00 | 333 779.00 | 18 336.00 | 352 115.00 |
VW T.V.A. | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 335.00 | 444 575.00 | 372 760.00 | 833 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 207.00 | | | 91 207.00 |
ST Autres comptes | 114 302.00 | | | 114 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 790.00 | | | 52 790.00 |
YT Sous‐traitance | 187 914.00 | | | 187 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 597 332.00 | | | 597 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 748.00 | | | 94 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 797.00 | | | 456 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |