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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
AH Fonds commercial | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 636.00 | 65 602.00 | 2 034.00 | 67 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 010.00 | 74 818.00 | 23 192.00 | 98 010.00 |
BT Marchandises | 796 403.00 | 2 135.00 | 794 268.00 | 796 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 478.00 | 39 894.00 | 112 585.00 | 152 478.00 |
BZ Autres créances | 111 311.00 | | 111 311.00 | 111 311.00 |
CF Disponibilités | 119 776.00 | | 119 776.00 | 119 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 488.00 | 42 029.00 | 1 166 460.00 | 1 208 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 498.00 | 116 846.00 | 1 189 652.00 | 1 306 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 263 731.00 | 234 986.00 | | 263 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 309.00 | 28 745.00 | | 76 309.00 |
DL TOTAL (I) | 561 540.00 | 485 231.00 | | 561 540.00 |
DP Provisions pour risques | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 882.00 | 36 517.00 | | 90 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 645.00 | 81 580.00 | | 121 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 523.00 | 24 848.00 | | 21 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 829.00 | 359 730.00 | | 273 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 160.00 | 129 822.00 | | 110 160.00 |
EA Autres dettes | 4 487.00 | 134 186.00 | | 4 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 912.00 | 766 683.00 | | 623 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 652.00 | 1 256 114.00 | | 1 189 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 912.00 | 720 719.00 | | 623 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 397.00 | 34 656.00 | | 89 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 724 447.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 738 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 771 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 582 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 356.00 | |
GE Autres charges | | | 31 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 675 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 176.00 | 205 502.00 | | 2 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 176.00 | -5 034.00 | | -2 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 772 295.00 | 3 634 836.00 | | 3 772 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 986.00 | 3 606 091.00 | | 3 695 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 309.00 | 28 745.00 | | 76 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 008.00 | | | 143 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 998.00 | 98 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 035.00 | 14 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 963.00 | 70 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 856.00 | | | 57 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 355.00 | | | 72 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 788.00 | 1 027.00 | 44 998.00 | 118 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 495.00 | | 43 035.00 | 49 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 293.00 | 1 027.00 | 1 963.00 | 69 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
6T Sur comptes clients | 40 013.00 | 3 356.00 | 3 475.00 | 40 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 148.00 | 3 356.00 | 3 475.00 | 42 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 348.00 | 3 356.00 | 3 475.00 | 46 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 356.00 | 3 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 829.00 | 273 829.00 | | 273 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
UX Autres créances clients | 83 784.00 | 83 784.00 | | 83 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 695.00 | 68 695.00 | | 68 695.00 |
VB T. V. A. | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 882.00 | 90 882.00 | | 90 882.00 |
VI Groupe et associés | 121 645.00 | 121 645.00 | | 121 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 356.00 | 49 356.00 | | 49 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 106.00 | 292 309.00 | 12 797.00 | 305 106.00 |
VW T.V.A. | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 912.00 | 623 912.00 | | 623 912.00 |