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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 068.00 | 8 804.00 | 265.00 | 9 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 394.00 | 8 804.00 | 590.00 | 9 394.00 |
BT Marchandises | 1 272 536.00 | | 1 272 536.00 | 1 272 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 2 619 049.00 | | 2 619 049.00 | 2 619 049.00 |
CF Disponibilités | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 940 608.00 | | 3 940 608.00 | 3 940 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 002.00 | 8 804.00 | 3 941 198.00 | 3 950 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 326.00 | | | 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 706 975.00 | 662 344.00 | | 706 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 525.00 | 44 631.00 | | 36 525.00 |
DL TOTAL (I) | 897 500.00 | 860 975.00 | | 897 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279 619.00 | 1 588 979.00 | | 2 279 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 531.00 | 38 660.00 | | 19 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 872.00 | 4 000.00 | | 7 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 699.00 | 1 631 639.00 | | 3 043 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 198.00 | 2 492 615.00 | | 3 941 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 699.00 | 1 631 639.00 | | 2 311 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 352 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 64 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 43.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 788.00 | 11 832.00 | | 7 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 432.00 | 1 309 039.00 | | 1 969 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 907.00 | 1 264 408.00 | | 1 932 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 525.00 | 44 631.00 | | 36 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 277.00 | 527.00 | | 8 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 277.00 | 527.00 | | 8 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 279 619.00 | 2 279 619.00 | | 2 279 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 588 192.00 | | | 2 588 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 657 908.00 | 2 657 908.00 | | 2 657 908.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 699.00 | 2 311 699.00 | 732 000.00 | 3 043 699.00 |