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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 337.00 | 6 074.00 | 1 263.00 | 7 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 335.00 | 6 074.00 | 21 260.00 | 27 335.00 |
BT Marchandises | 4 302 421.00 | | 4 302 421.00 | 4 302 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BZ Autres créances | 773 092.00 | | 773 092.00 | 773 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 529 196.00 | | 529 196.00 | 529 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 615 070.00 | | 5 615 070.00 | 5 615 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 642 405.00 | 6 074.00 | 5 636 330.00 | 5 642 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 14 000.00 | | 15 400.00 |
DH Report à nouveau | 710 413.00 | 752 096.00 | | 710 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 824.00 | 159 717.00 | | 202 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 637.00 | 1 115 813.00 | | 1 118 637.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 136.00 | 21 074.00 | | 10 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 271.00 | 3 666 202.00 | | 2 600 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798 182.00 | 1 580 000.00 | | 1 798 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 393.00 | 1 640.00 | | 36 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 712.00 | 34 222.00 | | 72 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 517 693.00 | 5 303 137.00 | | 4 517 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 636 330.00 | 6 418 950.00 | | 5 636 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 517 693.00 | 5 303 137.00 | | 4 517 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 750 955.00 | | | 1 750 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 798 182.00 | | | 1 798 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 247.00 | | 1 404.00 | 30 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326.00 | 4 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 316.00 | 27 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 990.00 | 7 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 977.00 | | 1 350.00 | 9 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 270.00 | | 54.00 | 5 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 519.00 | 545.00 | 3 990.00 | 9 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 519.00 | 545.00 | 3 990.00 | 9 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 967.00 | 45 967.00 | | 45 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
UX Autres créances clients | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VB T. V. A. | 52 092.00 | 52 092.00 | | 52 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750 955.00 | 1 750 955.00 | | 1 750 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 316.00 | 849 316.00 | | 849 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 798 182.00 | 1 798 182.00 | | 1 798 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 316.00 | | | 179 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 996 201.00 | | | 2 996 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 000.00 | 721 000.00 | | 721 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 435.00 | 788 435.00 | | 788 435.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 517 693.00 | 4 517 693.00 | | 4 517 693.00 |