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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 394.00 | 9 068.00 | 326.00 | 9 394.00 |
BT Marchandises | 762 074.00 | | 762 074.00 | 762 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 41 763.00 | | 41 763.00 | 41 763.00 |
CF Disponibilités | 943 582.00 | | 943 582.00 | 943 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 696.00 | | 1 773 696.00 | 1 773 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 090.00 | 9 068.00 | 1 774 021.00 | 1 783 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 326.00 | | | 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 553 912.00 | 743 500.00 | | 553 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 699.00 | 10 413.00 | | 283 699.00 |
DL TOTAL (I) | 991 611.00 | 907 912.00 | | 991 611.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 042.00 | 10 427.00 | | 4 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 1 632 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 402.00 | 627 592.00 | | 52 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 166.00 | 18 005.00 | | 20 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 800.00 | 2 000.00 | | 105 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 410.00 | 2 290 023.00 | | 782 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 021.00 | 3 197 936.00 | | 1 774 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 410.00 | 658 023.00 | | 782 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 252.00 | 99 252.00 | | 99 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 402.00 | 52 402.00 | | 52 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 632 000.00 | | | 1 632 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 364.00 | 68 364.00 | | 68 364.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 410.00 | 782 410.00 | | 782 410.00 |