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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 654.00 | 34 609.00 | 4 045.00 | 38 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 500.00 | 105 715.00 | 33 785.00 | 139 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 443.00 | 141 051.00 | 45 393.00 | 186 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 755.00 | 59 732.00 | 188 023.00 | 247 755.00 |
CF Disponibilités | 202 791.00 | | 202 791.00 | 202 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 417.00 | 59 732.00 | 507 685.00 | 567 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 860.00 | 200 783.00 | 553 078.00 | 753 860.00 |
CU Autres participations | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 252.00 | 249 960.00 | | 255 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 974.00 | 30 292.00 | | 36 974.00 |
DL TOTAL (I) | 301 026.00 | 289 052.00 | | 301 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 142.00 | 91 243.00 | | 88 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 051.00 | 305 103.00 | | 252 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 078.00 | 594 155.00 | | 553 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 430.00 | | 752 430.00 | 752 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 430.00 | | 752 430.00 | 752 430.00 |
FM Production stockée | | | 7 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 736.00 | |
GE Autres charges | | | 8 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | 99.00 | | 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | 99.00 | | 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2 526.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2 526.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885.00 | -2 427.00 | | 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -300.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 860.00 | 960 295.00 | | 816 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 886.00 | 930 004.00 | | 779 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 974.00 | 30 292.00 | | 36 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 852.00 | 1 736.00 | 11 856.00 | 69 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 852.00 | 1 736.00 | 11 856.00 | 69 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 852.00 | 1 736.00 | 11 856.00 | 69 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 142.00 | 88 142.00 | | 88 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 174.00 | | | 325 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 255.00 | 325 174.00 | 5 081.00 | 330 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 051.00 | 252 051.00 | | 252 051.00 |