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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 744.00 | 39 408.00 | 335.00 | 39 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 698.00 | 119 971.00 | 5 728.00 | 125 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 732.00 | 160 105.00 | 13 627.00 | 173 732.00 |
BN En cours de production de biens | 44 893.00 | | 44 893.00 | 44 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 813.00 | 97 919.00 | 220 894.00 | 318 813.00 |
BZ Autres créances | 38 022.00 | | 38 022.00 | 38 022.00 |
CF Disponibilités | 221 213.00 | | 221 213.00 | 221 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 333.00 | 97 919.00 | 535 414.00 | 633 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 065.00 | 258 024.00 | 549 041.00 | 807 065.00 |
CU Autres participations | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 270 226.00 | 270 226.00 | | 270 226.00 |
DH Report à nouveau | -16 940.00 | -19 694.00 | | -16 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 773.00 | 2 754.00 | | 13 773.00 |
DL TOTAL (I) | 275 859.00 | 262 086.00 | | 275 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 345.00 | 98 886.00 | | 142 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 516.00 | 118 669.00 | | 126 516.00 |
EA Autres dettes | 3 178.00 | 217.00 | | 3 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 143.00 | 10 739.00 | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 181.00 | 228 511.00 | | 273 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 041.00 | 490 597.00 | | 549 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 787.00 | | 584 787.00 | 584 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 787.00 | | 584 787.00 | 584 787.00 |
FM Production stockée | | | 9 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 515.00 | 18 405.00 | | 21 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56.00 | 65.00 | | 56.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 1 267.00 | | 1 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 654.00 | 672 744.00 | | 615 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 881.00 | 669 990.00 | | 601 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 773.00 | 2 754.00 | | 13 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 731.00 | | | 173 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 744.00 | | | 39 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 424.00 | | | 126 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 544.00 | 9 560.00 | | 150 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 045.00 | 363.00 | | 39 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 498.00 | 9 198.00 | | 111 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 919.00 | | | 97 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 919.00 | | | 97 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 919.00 | | | 97 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 345.00 | 142 345.00 | | 142 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 318 813.00 | 318 813.00 | | 318 813.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VC Groupe et associés | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 308.00 | 367 227.00 | 5 081.00 | 372 308.00 |
VW T.V.A. | 63 723.00 | 63 723.00 | | 63 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 181.00 | 273 181.00 | | 273 181.00 |