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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 101.00 | 1 050.00 | 1 100 051.00 | 1 101 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 746.00 | 8 950.00 | 432 796.00 | 441 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 846.00 | 10 000.00 | 1 532 846.00 | 1 542 846.00 |
CU Autres participations | 1 101 101.00 | 1 050.00 | 1 100 051.00 | 1 101 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 075.00 | 915 075.00 | | 915 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 803.00 | 24 583.00 | | 32 803.00 |
DG Autres réserves | 185 347.00 | 29 164.00 | | 185 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 565.00 | 164 403.00 | | 273 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 790.00 | 1 133 225.00 | | 1 406 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 7 096.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 057.00 | 142 461.00 | | 126 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 846.00 | 1 275 686.00 | | 1 532 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 400.00 | | 150 400.00 | 150 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 400.00 | | 150 400.00 | 150 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562.00 | | | 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 935.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562.00 | -2 935.00 | | 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193.00 | | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 585.00 | 314 403.00 | | 404 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 020.00 | 150 000.00 | | 131 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 565.00 | 164 403.00 | | 273 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 094.00 | 93 094.00 | | 93 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 919.00 | 419 919.00 | | 419 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 393.00 | 109 393.00 | | 109 393.00 |