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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 740.00 | 842.00 | 15 898.00 | 16 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 791.00 | 842.00 | 1 115 949.00 | 1 116 791.00 |
BZ Autres créances | 446 601.00 | | 446 601.00 | 446 601.00 |
CF Disponibilités | 666 180.00 | | 666 180.00 | 666 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 780.00 | | 1 112 780.00 | 1 112 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 571.00 | 842.00 | 2 228 729.00 | 2 229 571.00 |
CU Autres participations | 1 100 051.00 | | 1 100 051.00 | 1 100 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 075.00 | 915 075.00 | | 915 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 508.00 | 85 363.00 | | 91 508.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 036.00 | | | 163 036.00 |
DG Autres réserves | 655 414.00 | 805 414.00 | | 655 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 488.00 | 169 181.00 | | 237 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 521.00 | 1 975 033.00 | | 2 062 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 015.00 | 158 175.00 | | 150 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724.00 | 3 645.00 | | 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 469.00 | 6 546.00 | | 15 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 208.00 | 168 366.00 | | 166 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 729.00 | 2 143 399.00 | | 2 228 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 208.00 | 335 296.00 | | 428 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 720.00 | 166 116.00 | | 190 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 488.00 | 169 181.00 | | 237 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 842.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 015.00 | 150 015.00 | | 150 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 601.00 | 446 601.00 | | 446 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 601.00 | 446 601.00 | | 446 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 208.00 | 166 208.00 | | 166 208.00 |