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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 051.00 | | 1 100 051.00 | 1 100 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 429 819.00 | | 429 819.00 | 429 819.00 |
CF Disponibilités | 138 307.00 | | 138 307.00 | 138 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 127.00 | | 568 127.00 | 568 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 177.00 | | 1 668 177.00 | 1 668 177.00 |
CU Autres participations | 1 100 051.00 | | 1 100 051.00 | 1 100 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 075.00 | 915 075.00 | | 915 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 481.00 | 32 803.00 | | 46 481.00 |
DG Autres réserves | 445 233.00 | 185 347.00 | | 445 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 812.00 | 273 565.00 | | 201 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 601.00 | 1 406 790.00 | | 1 608 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 593.00 | 93 094.00 | | 37 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 318.00 | 1 662.00 | | 5 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 576.00 | 126 057.00 | | 59 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 177.00 | 1 532 846.00 | | 1 668 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 562.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | 562.00 | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | -193.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 976.00 | 404 585.00 | | 353 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 164.00 | 131 020.00 | | 152 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 812.00 | 273 565.00 | | 201 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 593.00 | 37 593.00 | | 37 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 819.00 | 429 819.00 | | 429 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |