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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 051.00 | | 1 100 051.00 | 1 100 051.00 |
BZ Autres créances | 438 969.00 | | 438 969.00 | 438 969.00 |
CF Disponibilités | 604 380.00 | | 604 380.00 | 604 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 348.00 | | 1 043 348.00 | 1 043 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 399.00 | | 2 143 399.00 | 2 143 399.00 |
CU Autres participations | 1 100 051.00 | | 1 100 051.00 | 1 100 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 075.00 | 915 075.00 | | 915 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 363.00 | 73 614.00 | | 85 363.00 |
DG Autres réserves | 805 414.00 | 678 449.00 | | 805 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 181.00 | 234 987.00 | | 169 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 033.00 | 1 902 125.00 | | 1 975 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 175.00 | 61 502.00 | | 158 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 645.00 | 777.00 | | 3 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 546.00 | 20 047.00 | | 6 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 366.00 | 82 326.00 | | 168 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 399.00 | 1 984 451.00 | | 2 143 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 700.00 | | 163 700.00 | 163 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 700.00 | | 163 700.00 | 163 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 296.00 | 386 489.00 | | 335 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 116.00 | 151 502.00 | | 166 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 181.00 | 234 987.00 | | 169 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 161.00 | 158 161.00 | | 158 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 969.00 | 1 969.00 | 437 000.00 | 438 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 969.00 | 1 969.00 | 437 000.00 | 438 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 352.00 | 168 352.00 | | 168 352.00 |