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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 069.00 | 1 729.00 | 1 339.00 | 3 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 527.00 | | 63 527.00 | 63 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 458.00 | 2 592.00 | 64 866.00 | 67 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BZ Autres créances | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CF Disponibilités | 226 495.00 | | 226 495.00 | 226 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 306.00 | | 236 306.00 | 236 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 764.00 | 2 592.00 | 301 172.00 | 303 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 483.00 | | | 218 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
DH Report à nouveau | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 498.00 | | | 34 498.00 |
DL TOTAL (I) | 286 739.00 | | | 286 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | | | 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 172.00 | | | 301 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 300.00 | | 76 300.00 | 76 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 300.00 | | 76 300.00 | 76 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 569.00 | | | 79 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 071.00 | | | 45 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 498.00 | | | 34 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 992.00 | | 25 466.00 | 41 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 591.00 | | 890.00 | 2 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 951.00 | | 24 576.00 | 38 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941.00 | 651.00 | | 1 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | 17.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508.00 | 634.00 | | 1 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
UX Autres créances clients | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VW T.V.A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | | | 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
ST Autres comptes | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234.00 | | | 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
ZE Dividendes | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 123.00 | | | 29 123.00 |