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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 768.00 | 2 354.00 | 414.00 | 2 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 848.00 | | 59 848.00 | 59 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 616.00 | 2 354.00 | 60 263.00 | 62 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 219 296.00 | | 219 296.00 | 219 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 490.00 | | 224 490.00 | 224 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 106.00 | 2 354.00 | 284 753.00 | 287 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 483.00 | | | 218 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
DH Report à nouveau | 32 803.00 | | | 32 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
DL TOTAL (I) | 279 695.00 | | | 279 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 753.00 | | | 284 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 421.00 | | | 83 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 59 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 805.00 | 62 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 805.00 | 2 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 848.00 | | | 79 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 551.00 | 607.00 | 805.00 | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551.00 | 607.00 | 805.00 | 2 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | | | 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126.00 | | | 126.00 |
ST Autres comptes | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181.00 | | | 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 952.00 | | | 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 695.00 | | | 5 695.00 |