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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 160.00 | 2 139.00 | 1 021.00 | 3 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 848.00 | | 79 848.00 | 79 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 421.00 | 2 551.00 | 80 870.00 | 83 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
BZ Autres créances | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CF Disponibilités | 198 425.00 | | 198 425.00 | 198 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 430.00 | | 214 430.00 | 214 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 851.00 | 2 551.00 | 295 300.00 | 297 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 483.00 | | | 218 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
DH Report à nouveau | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
DL TOTAL (I) | 263 811.00 | | | 263 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 300.00 | | | 295 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 596.00 | | 46 596.00 | 46 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 596.00 | | 46 596.00 | 46 596.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 458.00 | | 16 987.00 | 67 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024.00 | 83 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | 3 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 481.00 | | 666.00 | 3 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 527.00 | | 16 321.00 | 63 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592.00 | 984.00 | 1 024.00 | 2 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142.00 | 984.00 | 574.00 | 2 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185.00 | | | 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 444.00 | | | 444.00 |
ST Autres comptes | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
YT Sous‐traitance | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261.00 | | | 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
ZE Dividendes | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 981.00 | | | 22 981.00 |