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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 079.00 | 2 076.00 | 2.00 | 2 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 848.00 | | 59 848.00 | 59 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 927.00 | 2 076.00 | 59 851.00 | 61 927.00 |
BZ Autres créances | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CF Disponibilités | 194 282.00 | | 194 282.00 | 194 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 553.00 | | 197 553.00 | 197 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 480.00 | 2 076.00 | 257 404.00 | 259 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 483.00 | | | 218 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
DH Report à nouveau | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
DL TOTAL (I) | 253 718.00 | | | 253 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 404.00 | | | 257 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 616.00 | | | 62 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689.00 | 61 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689.00 | 2 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 848.00 | | | 59 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354.00 | 412.00 | 689.00 | 2 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354.00 | 412.00 | 689.00 | 2 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | | | 44.00 |
ST Autres comptes | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
ZE Dividendes | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |