| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 356.00 | 3 134.00 | 222.00 | 3 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 452.00 | 12 003.00 | 449.00 | 12 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 549.00 | 16 585.00 | 3 964.00 | 20 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BZ Autres créances | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 090.00 | | 44 090.00 | 44 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 639.00 | 16 585.00 | 48 055.00 | 64 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 844.00 | 3 252.00 | | 3 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444.00 | 592.00 | | 444.00 |
DL TOTAL (I) | 12 673.00 | 12 228.00 | | 12 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 491.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 400.00 | 5 535.00 | | 6 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 814.00 | 16 932.00 | | 19 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 168.00 | 10 447.00 | | 9 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 382.00 | 38 405.00 | | 35 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 055.00 | 50 634.00 | | 48 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 975.00 | | 177 975.00 | 177 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 975.00 | | 177 975.00 | 177 975.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535.00 | 9 000.00 | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | 9 000.00 | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 168.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 9 168.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -168.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143.00 | | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 078.00 | 183 350.00 | | 176 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 634.00 | 182 757.00 | | 175 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444.00 | 592.00 | | 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 398.00 | 4 279.00 | | 4 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 893.00 | 692.00 | | 15 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 445.00 | 692.00 | | 14 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | | | 834.00 |
VI Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |