| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 030.00 | 15 737.00 | 3 293.00 | 19 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BP En cours de production de services | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BZ Autres créances | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 291.00 | | 48 291.00 | 48 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 321.00 | 15 737.00 | 51 584.00 | 67 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 818.00 | 5 005.00 | | 5 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023.00 | 813.00 | | 1 023.00 |
DL TOTAL (I) | 15 226.00 | 14 203.00 | | 15 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 138.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493.00 | 3 320.00 | | 1 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | 835.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 115.00 | 15 499.00 | | 26 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 800.00 | 6 770.00 | | 6 800.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 358.00 | 26 679.00 | | 36 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 584.00 | 40 882.00 | | 51 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 358.00 | 26 679.00 | | 36 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 138.00 | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 164 210.00 | | 164 210.00 | 164 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 210.00 | | 164 210.00 | 164 210.00 |
FM Production stockée | | | 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 294.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | 230.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 315.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 315.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -315.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 080.00 | 147 141.00 | | 165 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 057.00 | 146 328.00 | | 164 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023.00 | 813.00 | | 1 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 884.00 | 3 978.00 | | 3 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UX Autres créances clients | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |