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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 030.00 | 15 737.00 | 3 293.00 | 19 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BP En cours de production de services | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BZ Autres créances | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 589.00 | | 37 589.00 | 37 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 619.00 | 15 737.00 | 40 882.00 | 56 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 005.00 | 4 288.00 | | 5 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813.00 | 717.00 | | 813.00 |
DL TOTAL (I) | 14 203.00 | 13 390.00 | | 14 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 174.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320.00 | 2 560.00 | | 3 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 835.00 | | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 499.00 | 27 080.00 | | 15 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 770.00 | 10 903.00 | | 6 770.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 327.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 679.00 | 41 044.00 | | 26 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 882.00 | 54 434.00 | | 40 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 679.00 | 41 044.00 | | 26 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 174.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
FG Production vendue services | 143 738.00 | | 143 738.00 | 143 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 994.00 | | 145 994.00 | 145 994.00 |
FM Production stockée | | | 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294.00 | 6 922.00 | | 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | -160.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 17.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 5 017.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -5 017.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 141.00 | 178 576.00 | | 147 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 328.00 | 177 858.00 | | 146 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813.00 | 717.00 | | 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 978.00 | 6 958.00 | | 3 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 518.00 | 19 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 518.00 | 14 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 224.00 | 32.00 | 1 519.00 | 17 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 776.00 | 32.00 | 1 519.00 | 15 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UX Autres créances clients | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |