| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 356.00 | 3 332.00 | 24.00 | 3 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 452.00 | 12 444.00 | 8.00 | 12 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 549.00 | 17 224.00 | 3 325.00 | 20 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BZ Autres créances | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 110.00 | | 51 110.00 | 51 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 658.00 | 17 224.00 | 54 434.00 | 71 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 288.00 | 3 844.00 | | 4 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717.00 | 444.00 | | 717.00 |
DL TOTAL (I) | 13 390.00 | 12 673.00 | | 13 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560.00 | 6 400.00 | | 2 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 080.00 | 19 814.00 | | 27 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 903.00 | 9 168.00 | | 10 903.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 044.00 | 35 382.00 | | 41 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 434.00 | 48 055.00 | | 54 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 044.00 | 35 382.00 | | 41 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
FG Production vendue services | 169 251.00 | | 169 251.00 | 169 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 644.00 | | 171 644.00 | 171 644.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -160.00 | 560.00 | | -160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 535.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 435.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 017.00 | 435.00 | | 5 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 017.00 | 100.00 | | -5 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 576.00 | 176 078.00 | | 178 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 858.00 | 175 634.00 | | 177 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717.00 | 444.00 | | 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 958.00 | 4 398.00 | | 6 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 584.00 | 639.00 | | 16 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 136.00 | 639.00 | | 15 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UX Autres créances clients | 395.00 | | | 395.00 |
VB T. V. A. | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |