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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 672.00 | 48 197.00 | 3 476.00 | 51 672.00 |
AH Fonds commercial | 709 988.00 | | 709 988.00 | 709 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 557.00 | 229 407.00 | 121 149.00 | 350 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 813.00 | 277 604.00 | 854 209.00 | 1 131 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 861.00 | 75 948.00 | 307 913.00 | 383 861.00 |
BZ Autres créances | 42 857.00 | | 42 857.00 | 42 857.00 |
CF Disponibilités | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 628.00 | | 30 628.00 | 30 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 596.00 | 75 948.00 | 413 648.00 | 489 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 409.00 | 353 552.00 | 1 267 857.00 | 1 621 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
DG Autres réserves | 208 454.00 | | | 208 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
DL TOTAL (I) | 343 206.00 | | | 343 206.00 |
DN Avances conditionnées | 155 750.00 | | | 155 750.00 |
DO TOTAL (II) | 155 750.00 | | | 155 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 208.00 | | | 71 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 826.00 | | | 96 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 476.00 | | | 179 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 260.00 | | | 379 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 901.00 | | | 768 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 857.00 | | | 1 267 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 709.00 | | | 748 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 646 110.00 | | 1 646 110.00 | 1 646 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 110.00 | | 1 646 110.00 | 1 646 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 776.00 | |
GE Autres charges | | | 84 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 354.00 | | | 39 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 599.00 | | | 1 762 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 997.00 | | | 1 718 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 493.00 | | | 56 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 732.00 | | 30 522.00 | 1 127 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 441.00 | 1 131 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 055.00 | 761 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 386.00 | 350 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 842.00 | | 3 873.00 | 765 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 595.00 | | 26 348.00 | 342 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 296.00 | | 300.00 | 19 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 806.00 | 33 239.00 | 26 441.00 | 270 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 821.00 | 4 431.00 | 8 055.00 | 51 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 986.00 | 28 808.00 | 18 386.00 | 218 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 669.00 | 46 776.00 | 76 497.00 | 105 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 669.00 | 46 776.00 | 76 497.00 | 105 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 669.00 | 46 776.00 | 76 497.00 | 105 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 776.00 | 76 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 826.00 | 96 826.00 | | 96 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 975.00 | 85 975.00 | | 85 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 260.00 | 379 260.00 | | 379 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 783.00 | 7 591.00 | 20 192.00 | 27 783.00 |
VI Groupe et associés | 71 208.00 | 71 208.00 | | 71 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 943.00 | 457 347.00 | 19 596.00 | 476 943.00 |
VW T.V.A. | 46 681.00 | 46 681.00 | | 46 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 552.00 | 734 360.00 | 20 192.00 | 754 552.00 |