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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 999.00 | 43 999.00 | | 43 999.00 |
AH Fonds commercial | 682 988.00 | | 682 988.00 | 682 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 851.00 | 248 377.00 | 79 474.00 | 327 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 758.00 | 292 377.00 | 781 382.00 | 1 073 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 472.00 | 24 884.00 | 307 588.00 | 332 472.00 |
BZ Autres créances | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 223 011.00 | | 223 011.00 | 223 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 308.00 | | 33 308.00 | 33 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 635.00 | 24 884.00 | 756 751.00 | 781 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 394.00 | 317 261.00 | 1 538 133.00 | 1 855 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
DG Autres réserves | 260 612.00 | | | 260 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 336.00 | | | 189 336.00 |
DL TOTAL (I) | 541 098.00 | | | 541 098.00 |
DN Avances conditionnées | 155 750.00 | | | 155 750.00 |
DO TOTAL (II) | 155 750.00 | | | 155 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 257.00 | | | 70 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 226.00 | | | 179 226.00 |
EA Autres dettes | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562 941.00 | | | 562 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 284.00 | | | 841 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 133.00 | | | 1 538 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 221.00 | | | 832 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 046.00 | | 6 516.00 | 1 109 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 18 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 804.00 | 1 073 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 504.00 | 726 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 327 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 491.00 | | | 760 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 999.00 | | 6 152.00 | 328 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 556.00 | | 364.00 | 19 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 279.00 | 25 901.00 | 13 804.00 | 280 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 075.00 | 1 428.00 | 6 504.00 | 49 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 204.00 | 24 474.00 | 7 300.00 | 231 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 635.00 | 11 262.00 | 17 012.00 | 30 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 635.00 | 11 262.00 | 17 012.00 | 30 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 635.00 | 11 262.00 | 17 012.00 | 30 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 262.00 | 17 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 257.00 | 70 257.00 | | 70 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 655.00 | 77 655.00 | | 77 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 562 941.00 | 562 941.00 | | 562 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
UX Autres créances clients | 302 625.00 | 302 625.00 | | 302 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
VB T. V. A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 582.00 | 9 519.00 | 9 063.00 | 18 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 544.00 | 388 624.00 | 18 920.00 | 407 544.00 |
VW T.V.A. | 58 945.00 | 58 945.00 | | 58 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 202.00 | 824 139.00 | 9 063.00 | 833 202.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |