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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 261.00 | 38 261.00 | | 38 261.00 |
AH Fonds commercial | 682 988.00 | | 682 988.00 | 682 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 183.00 | 135 065.00 | 142 118.00 | 277 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 389.00 | 173 326.00 | 849 063.00 | 1 022 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 361.00 | 23 555.00 | 99 806.00 | 123 361.00 |
BZ Autres créances | 33 095.00 | | 33 095.00 | 33 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 200 096.00 | | 200 096.00 | 200 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 328.00 | | 28 328.00 | 28 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 880.00 | 23 555.00 | 681 325.00 | 704 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 269.00 | 196 881.00 | 1 530 388.00 | 1 727 269.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 379 256.00 | | | 379 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 020.00 | | | 147 020.00 |
DL TOTAL (I) | 614 275.00 | | | 614 275.00 |
DN Avances conditionnées | 155 750.00 | | | 155 750.00 |
DO TOTAL (II) | 155 750.00 | | | 155 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 209.00 | | | 88 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 432.00 | | | 63 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 431.00 | | | 140 431.00 |
EA Autres dettes | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 332.00 | | | 464 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 363.00 | | | 760 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 388.00 | | | 1 530 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 049.00 | | | 695 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 431.00 | | 104 767.00 | 963 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 810.00 | | 1 022 389.00 | 45 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 810.00 | | 282 245.00 | 45 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 249.00 | | | 721 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 372.00 | | 104 682.00 | 223 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 810.00 | | 85.00 | 18 810.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 553.00 | 36 774.00 | | 136 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 291.00 | 36 774.00 | | 98 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 917.00 | | 49 362.00 | 72 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 917.00 | | 49 362.00 | 72 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 917.00 | | 49 362.00 | 72 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 432.00 | 63 432.00 | | 63 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 155.00 | 67 155.00 | | 67 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464 332.00 | 464 332.00 | | 464 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 95 095.00 | 95 095.00 | | 95 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
VB T. V. A. | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 020.00 | 23 505.00 | 46 543.00 | 88 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VP Divers | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 583.00 | 184 783.00 | 1 800.00 | 186 583.00 |
VW T.V.A. | 45 296.00 | 45 296.00 | | 45 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 363.00 | 695 849.00 | 46 543.00 | 760 363.00 |