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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 503.00 | 49 075.00 | 1 428.00 | 50 503.00 |
AH Fonds commercial | 709 988.00 | | 709 988.00 | 709 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 999.00 | 231 204.00 | 97 796.00 | 328 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 046.00 | 280 279.00 | 828 767.00 | 1 109 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 875.00 | 30 635.00 | 397 240.00 | 427 875.00 |
BZ Autres créances | 56 072.00 | | 56 072.00 | 56 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 147 082.00 | | 147 082.00 | 147 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 623.00 | | 37 623.00 | 37 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 652.00 | 30 635.00 | 648 017.00 | 678 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 698.00 | 310 914.00 | 1 476 784.00 | 1 787 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
DG Autres réserves | 245 056.00 | | | 245 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 556.00 | | | 45 556.00 |
DL TOTAL (I) | 381 762.00 | | | 381 762.00 |
DN Avances conditionnées | 155 750.00 | | | 155 750.00 |
DO TOTAL (II) | 155 750.00 | | | 155 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 174.00 | | | 100 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 194.00 | | | 182 194.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610 389.00 | | | 610 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 272.00 | | | 939 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 784.00 | | | 1 476 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 700.00 | | | 920 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 813.00 | | 34 129.00 | 1 131 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 19 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 896.00 | 1 109 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 638.00 | 760 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 217.00 | 328 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 660.00 | | 3 469.00 | 761 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 557.00 | | 30 660.00 | 350 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 604.00 | 39 999.00 | 37 324.00 | 277 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 197.00 | 4 891.00 | 4 012.00 | 48 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 407.00 | 35 108.00 | 33 312.00 | 229 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 948.00 | 19 935.00 | 65 248.00 | 75 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 948.00 | 19 935.00 | 65 248.00 | 75 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 948.00 | 19 935.00 | 65 248.00 | 75 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 935.00 | 65 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 174.00 | 100 174.00 | | 100 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 866.00 | 93 866.00 | | 93 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610 389.00 | 610 389.00 | | 610 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
UX Autres créances clients | 391 129.00 | | | 391 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 746.00 | | | 36 746.00 |
VB T. V. A. | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 135.00 | 12 564.00 | 18 572.00 | 31 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 930.00 | | | 44 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 623.00 | | | 37 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 330.00 | 531 774.00 | 19 556.00 | 551 330.00 |
VW T.V.A. | 49 476.00 | 49 476.00 | | 49 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 011.00 | 905 439.00 | 18 572.00 | 924 011.00 |