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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AN Terrains | 69 036.00 | 15 410.00 | 53 625.00 | 69 036.00 |
AP Constructions | 234 160.00 | 135 764.00 | 98 396.00 | 234 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 751.00 | 52 592.00 | 1 159.00 | 53 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 931.00 | 31 408.00 | 10 523.00 | 41 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 629.00 | 237 458.00 | 168 170.00 | 405 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
BZ Autres créances | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CF Disponibilités | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 487.00 | | 32 487.00 | 32 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 115.00 | 237 458.00 | 200 657.00 | 438 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 787.00 | 45 943.00 | | 59 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 522.00 | 13 843.00 | | 6 522.00 |
DL TOTAL (I) | 154 694.00 | 148 172.00 | | 154 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 611.00 | 8 377.00 | | 3 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 095.00 | 32 345.00 | | 30 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 1 289.00 | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 507.00 | 8 873.00 | | 11 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 963.00 | 50 884.00 | | 45 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 657.00 | 199 056.00 | | 200 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 417.00 | 18 923.00 | | 16 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 141.00 | | 144 141.00 | 144 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 141.00 | | 144 141.00 | 144 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 711.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 488.00 | 6 000.00 | | 2 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 488.00 | 6 040.00 | | 2 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 270.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 270.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 436.00 | 5 770.00 | | 2 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 2 287.00 | | 1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 632.00 | 133 105.00 | | 146 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 110.00 | 119 262.00 | | 140 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 522.00 | 13 843.00 | | 6 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 893.00 | | 9 808.00 | 404 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 072.00 | 405 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 072.00 | 398 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 142.00 | | 9 808.00 | 398 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 819.00 | 15 711.00 | 9 072.00 | 230 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 536.00 | 15 711.00 | 9 072.00 | 228 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
UX Autres créances clients | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VI Groupe et associés | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 628.00 | | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
VW T.V.A. | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 963.00 | 16 417.00 | | 45 963.00 |