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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AN Terrains | 69 036.00 | 16 556.00 | 52 479.00 | 69 036.00 |
AP Constructions | 237 910.00 | 162 240.00 | 75 670.00 | 237 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 626.00 | 53 845.00 | 3 781.00 | 57 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 662.00 | 42 287.00 | 16 375.00 | 58 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 985.00 | 277 212.00 | 152 774.00 | 429 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
BZ Autres créances | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CF Disponibilités | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 431.00 | | 47 431.00 | 47 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 416.00 | 277 212.00 | 200 204.00 | 477 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 147 058.00 | 146 309.00 | | 147 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 463.00 | 750.00 | | -2 463.00 |
DL TOTAL (I) | 152 980.00 | 155 444.00 | | 152 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 521.00 | 9 830.00 | | 5 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 425.00 | 28 250.00 | | 26 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | 2 135.00 | | 1 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 521.00 | 14 145.00 | | 13 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 224.00 | 54 361.00 | | 47 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 204.00 | 209 805.00 | | 200 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 232.00 | 21 139.00 | | 20 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 853.00 | | 134 853.00 | 134 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 853.00 | | 134 853.00 | 134 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 219.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 401.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 806.00 | 150 515.00 | | 141 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 270.00 | 149 766.00 | | 144 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 463.00 | 750.00 | | -2 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 123.00 | 14 631.00 | | 5 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 379.00 | | 7 607.00 | 422 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 628.00 | | 7 607.00 | 415 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 993.00 | 20 219.00 | | 256 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 710.00 | 20 219.00 | | 254 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
UX Autres créances clients | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 521.00 | 4 405.00 | 1 116.00 | 5 521.00 |
VI Groupe et associés | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34.00 | | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
VW T.V.A. | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 224.00 | 20 232.00 | 1 116.00 | 47 224.00 |