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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AN Terrains | 69 036.00 | 17 129.00 | 51 906.00 | 69 036.00 |
AP Constructions | 237 910.00 | 175 426.00 | 62 485.00 | 237 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 626.00 | 54 233.00 | 3 393.00 | 57 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 592.00 | 50 057.00 | 27 535.00 | 77 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 916.00 | 299 128.00 | 149 787.00 | 448 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
BZ Autres créances | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CF Disponibilités | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 923.00 | 299 128.00 | 178 795.00 | 477 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 144 595.00 | 147 058.00 | | 144 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 194.00 | -2 463.00 | | -8 194.00 |
DL TOTAL (I) | 144 786.00 | 152 980.00 | | 144 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116.00 | 5 521.00 | | 1 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 895.00 | 26 425.00 | | 24 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863.00 | 1 757.00 | | 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 134.00 | 13 521.00 | | 7 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 008.00 | 47 224.00 | | 34 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 795.00 | 200 204.00 | | 178 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 415.00 | 20 232.00 | | 8 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 317.00 | | 99 317.00 | 99 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 317.00 | | 99 317.00 | 99 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 917.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 317.00 | 141 806.00 | | 99 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 511.00 | 144 270.00 | | 107 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 194.00 | -2 463.00 | | -8 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 472.00 | 5 123.00 | | 6 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 985.00 | | 18 930.00 | 429 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 235.00 | | 18 930.00 | 423 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 212.00 | 21 917.00 | | 277 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 928.00 | 21 917.00 | | 274 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
UX Autres créances clients | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VI Groupe et associés | 24 346.00 | -1 247.00 | | 24 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34.00 | | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VW T.V.A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 008.00 | 8 415.00 | | 34 008.00 |