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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AN Terrains | 69 036.00 | 15 983.00 | 53 052.00 | 69 036.00 |
AP Constructions | 237 910.00 | 148 926.00 | 88 984.00 | 237 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 751.00 | 53 547.00 | 204.00 | 53 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 931.00 | 36 253.00 | 18 678.00 | 54 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 379.00 | 256 993.00 | 165 385.00 | 422 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 487.00 | | 38 487.00 | 38 487.00 |
BZ Autres créances | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CF Disponibilités | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 419.00 | | 44 419.00 | 44 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 798.00 | 256 993.00 | 209 805.00 | 466 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 146 309.00 | 80 000.00 | | 146 309.00 |
DH Report à nouveau | | 59 787.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750.00 | 6 522.00 | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 155 444.00 | 154 694.00 | | 155 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 830.00 | 3 611.00 | | 9 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 250.00 | 30 095.00 | | 28 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 750.00 | | 2 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 145.00 | 11 507.00 | | 14 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 361.00 | 45 963.00 | | 54 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 805.00 | 200 657.00 | | 209 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 139.00 | 16 417.00 | | 21 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 676.00 | | 149 676.00 | 149 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 676.00 | | 149 676.00 | 149 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 535.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 488.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 401.00 | 52.00 | | 2 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401.00 | 52.00 | | 2 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 401.00 | 2 436.00 | | -2 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 1 351.00 | | 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 515.00 | 146 632.00 | | 150 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 766.00 | 140 110.00 | | 149 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750.00 | 6 522.00 | | 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 631.00 | 18 917.00 | | 14 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 629.00 | | 16 750.00 | 405 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 878.00 | | 16 750.00 | 398 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 458.00 | 19 535.00 | | 237 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 175.00 | 19 535.00 | | 235 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
UX Autres créances clients | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | | | 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 830.00 | 4 309.00 | 5 521.00 | 9 830.00 |
VI Groupe et associés | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 445.00 | 45 445.00 | | 45 445.00 |
VW T.V.A. | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 361.00 | 21 139.00 | 5 521.00 | 54 361.00 |