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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 350 469.00 | 168 080.00 | 182 389.00 | 350 469.00 |
040 Immobilisations financières | 1 094 812.00 | | 1 094 812.00 | 1 094 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 445 282.00 | 168 080.00 | 1 277 202.00 | 1 445 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 594.00 | | 60 594.00 | 60 594.00 |
072 Créances – Autres | 1 492 333.00 | | 1 492 333.00 | 1 492 333.00 |
084 Disponibilités | 1 058 487.00 | | 1 058 487.00 | 1 058 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 612 338.00 | | 2 612 338.00 | 2 612 338.00 |
110 Total général Actif | 4 057 620.00 | 168 080.00 | 3 889 540.00 | 4 057 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 185 987.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 598.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 410 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 250 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 865 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 889 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 019.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 096.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 460 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 495.00 | | | 50 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 495.00 | | | 50 495.00 |
242 Autres charges externes. | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
280 Produits financiers | 241 639.00 | | | 241 639.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
294 Charges financières | 583.00 | | | 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 250 664.00 | | | 250 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150 020.00 | | | 150 020.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 310 263.00 | | | 1 310 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 020.00 | | | 150 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |