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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 202 124.00 | | 202 124.00 | 202 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 124.00 | | 202 124.00 | 202 124.00 |
060 Stock marchandises | 35 073.00 | | 35 073.00 | 35 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 828.00 | | 44 828.00 | 44 828.00 |
072 Créances – Autres | 505 319.00 | | 505 319.00 | 505 319.00 |
084 Disponibilités | 4 039 371.00 | | 4 039 371.00 | 4 039 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 634 116.00 | | 4 634 116.00 | 4 634 116.00 |
110 Total général Actif | 4 836 240.00 | | 4 836 240.00 | 4 836 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 185 987.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 598.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 351 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 567 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 264 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 836 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 300.00 | | | 104 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 573.00 | | | 61 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 073.00 | | | -35 073.00 |
242 Autres charges externes. | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 88.00 | | | 88.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
252 Charges sociales | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 845.00 | | | 88 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
280 Produits financiers | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 897.00 | | | 10 897.00 |