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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 613.00 | 11 787.00 | 7 826.00 | 19 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 907.00 | 120 993.00 | 10 914.00 | 131 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 902.00 | 89 272.00 | 53 630.00 | 142 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 615.00 | 233 645.00 | 73 971.00 | 307 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 465.00 | | 57 465.00 | 57 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 654.00 | 43 249.00 | 367 405.00 | 410 654.00 |
BZ Autres créances | 134 769.00 | | 134 769.00 | 134 769.00 |
CF Disponibilités | 105 384.00 | | 105 384.00 | 105 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 385.00 | 43 249.00 | 689 135.00 | 732 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 000.00 | 276 894.00 | 763 106.00 | 1 040 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 729.00 | 36 534.00 | | 28 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 197.00 | -7 805.00 | | 62 197.00 |
DL TOTAL (I) | 194 927.00 | 132 729.00 | | 194 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 040.00 | 111 400.00 | | 102 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 522.00 | 570.00 | | 4 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 357.00 | 242 243.00 | | 263 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 426.00 | 89 167.00 | | 113 426.00 |
EA Autres dettes | 7 569.00 | 1 168.00 | | 7 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 938.00 | 51 362.00 | | 73 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 179.00 | 495 909.00 | | 568 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 106.00 | 628 638.00 | | 763 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 158 237.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 162 474.00 | |
FM Production stockée | | | -1 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 838.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | 800.00 | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 799.00 | 252.00 | | 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97.00 | -269.00 | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 530.00 | 2 077 531.00 | | 2 164 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 332.00 | 2 085 336.00 | | 2 102 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 197.00 | -7 805.00 | | 62 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 053.00 | 19 083.00 | | 14 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 956.00 | 3 659.00 | | 303 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 149.00 | 3 659.00 | | 271 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 817.00 | 16 828.00 | | 216 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 072.00 | 1 308.00 | | 22 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 745.00 | 15 520.00 | | 194 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 357.00 | 263 357.00 | | 263 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 938.00 | 73 938.00 | | 73 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 992.00 | 23 235.00 | 59 757.00 | 82 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 716.00 | 559 161.00 | 1 555.00 | 560 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 851.00 | 505 094.00 | 59 757.00 | 564 851.00 |