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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 613.00 | 14 402.00 | 5 211.00 | 19 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 457.00 | 130 564.00 | 1 893.00 | 132 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 212.00 | 109 751.00 | 47 461.00 | 157 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 476.00 | 266 310.00 | 56 166.00 | 322 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 220.00 | | 44 220.00 | 44 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 708.00 | 70 047.00 | 505 661.00 | 575 708.00 |
BZ Autres créances | 352 184.00 | | 352 184.00 | 352 184.00 |
CF Disponibilités | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 980.00 | 70 047.00 | 951 934.00 | 1 021 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 456.00 | 336 357.00 | 1 008 099.00 | 1 344 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 117 075.00 | 74 927.00 | | 117 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 113.00 | 102 149.00 | | 37 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 857.00 | 35 000.00 | | 70 857.00 |
DL TOTAL (I) | 385 045.00 | 322 076.00 | | 385 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 344.00 | 128 290.00 | | 138 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 725.00 | 21 954.00 | | 40 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 663.00 | 362 001.00 | | 309 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 853.00 | 122 139.00 | | 129 853.00 |
EA Autres dettes | 3 619.00 | 891.00 | | 3 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 054.00 | 665 522.00 | | 623 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 099.00 | 987 598.00 | | 1 008 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 298.00 | 626 840.00 | | 42 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 993.00 | 68 465.00 | | 95 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 892.00 | | 11 584.00 | 310 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 085.00 | | 11 584.00 | 278 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 813.00 | 16 497.00 | | 249 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 687.00 | 1 308.00 | | 24 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 126.00 | 15 190.00 | | 225 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 663.00 | 309 663.00 | | 309 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 345.00 | 44 345.00 | | 44 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 575 708.00 | 575 708.00 | | 575 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 993.00 | 95 993.00 | | 95 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 351.00 | 53.00 | | 42 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
VP Divers | 352 184.00 | 352 184.00 | | 352 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 853.00 | 129 853.00 | | 129 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 938.00 | 930 383.00 | 1 555.00 | 931 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 204.00 | 579 906.00 | | 622 204.00 |