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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 613.00 | 13 094.00 | 6 519.00 | 19 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 907.00 | 126 045.00 | 5 863.00 | 131 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 178.00 | 99 081.00 | 47 097.00 | 146 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 892.00 | 249 813.00 | 61 079.00 | 310 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 963.00 | | 37 963.00 | 37 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 717.00 | 42 514.00 | 483 203.00 | 525 717.00 |
BZ Autres créances | 359 261.00 | | 359 261.00 | 359 261.00 |
CF Disponibilités | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 033.00 | 42 514.00 | 926 518.00 | 969 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 924.00 | 292 327.00 | 987 598.00 | 1 279 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 927.00 | 28 729.00 | | 74 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 149.00 | 62 197.00 | | 102 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DL TOTAL (I) | 322 076.00 | 194 927.00 | | 322 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 290.00 | 102 040.00 | | 128 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 954.00 | 4 522.00 | | 21 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | 3 328.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 001.00 | 263 357.00 | | 362 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 139.00 | 113 426.00 | | 122 139.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | 7 569.00 | | 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 397.00 | 73 938.00 | | 29 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 522.00 | 568 179.00 | | 665 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 598.00 | 763 106.00 | | 987 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 840.00 | 505 094.00 | | 626 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 465.00 | 19 048.00 | | 68 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 615.00 | | | 307 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 809.00 | | | 274 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 645.00 | 16 168.00 | | 233 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 379.00 | 1 308.00 | | 23 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 265.00 | 14 860.00 | | 210 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 001.00 | 362 001.00 | | 362 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 525 717.00 | | | 525 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 465.00 | 68 465.00 | | 68 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 826.00 | 21 994.00 | 37 832.00 | 59 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
VP Divers | 359 261.00 | | | 359 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 139.00 | 122 139.00 | | 122 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 841.00 | 900 286.00 | 1 555.00 | 901 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 672.00 | 626 840.00 | 37 832.00 | 664 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |