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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 505.00 | 13 138.00 | 1 367.00 | 14 505.00 |
AH Fonds commercial | 116 760.00 | | 116 760.00 | 116 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 613.00 | 18 324.00 | 1 289.00 | 19 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 412.00 | 123 219.00 | 5 193.00 | 128 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 022.00 | 130 058.00 | 64 965.00 | 195 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 073.00 | 284 740.00 | 192 334.00 | 477 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 290.00 | | 82 290.00 | 82 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 010.00 | 42 515.00 | 517 496.00 | 560 010.00 |
BZ Autres créances | 253 963.00 | | 253 963.00 | 253 963.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 316 425.00 | | 316 425.00 | 316 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 229.00 | 42 515.00 | 1 182 715.00 | 1 225 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 303.00 | 327 254.00 | 1 375 048.00 | 1 702 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 93 212.00 | 28 126.00 | | 93 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18.00 | 100 086.00 | | 18.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 846.00 | 48 183.00 | | 36 846.00 |
DL TOTAL (I) | 405 076.00 | 441 395.00 | | 405 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 315.00 | 544 600.00 | | 511 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | 31 193.00 | | 1 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 597.00 | 251 228.00 | | 321 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 234.00 | 98 246.00 | | 134 234.00 |
EA Autres dettes | 1 612.00 | 1 792.00 | | 1 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 969 973.00 | 990 754.00 | | 969 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 048.00 | 1 432 149.00 | | 1 375 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 316.00 | 990 404.00 | | 544 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 073.00 | 953.00 | | 1 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 635.00 | | 15 438.00 | 461 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 878.00 | | | 150 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 997.00 | | 15 438.00 | 307 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 092.00 | 20 648.00 | | 264 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 184.00 | 2 278.00 | | 29 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 908.00 | 18 369.00 | | 234 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 932.00 | 1 000.00 | 7 417.00 | 48 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 932.00 | 1 000.00 | 7 417.00 | 48 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 932.00 | 1 000.00 | 7 417.00 | 48 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 597.00 | 321 597.00 | | 321 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 234.00 | 134 234.00 | | 134 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 315.00 | 85 658.00 | 425 657.00 | 511 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824 047.00 | 824 047.00 | | 824 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 761.00 | 826 761.00 | | 826 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 973.00 | 544 316.00 | 425 657.00 | 969 973.00 |