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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 585.00 | 14 004.00 | 16 581.00 | 30 585.00 |
040 Immobilisations financières | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 592.00 | 14 004.00 | 127 588.00 | 141 592.00 |
060 Stock marchandises | 88 818.00 | | 88 818.00 | 88 818.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
072 Créances – Autres | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
084 Disponibilités | 59 595.00 | | 59 595.00 | 59 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 960.00 | | 155 960.00 | 155 960.00 |
110 Total général Actif | 297 552.00 | 14 004.00 | 283 548.00 | 297 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 462 870.00 | | | 462 870.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 872.00 | | | 462 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 298 537.00 | | | 298 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 663.00 | | | -20 663.00 |
242 Autres charges externes. | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
252 Charges sociales | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 341.00 | | | 454 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
294 Charges financières | 259.00 | | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 647.00 | | | 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 330.00 | | | 140 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 857.00 | | | 857.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 647.00 | | | 647.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -647.00 | | | -647.00 |