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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 585.00 | 30 655.00 | -70.00 | 30 585.00 |
040 Immobilisations financières | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 592.00 | 30 655.00 | 110 937.00 | 141 592.00 |
060 Stock marchandises | 59 817.00 | | 59 817.00 | 59 817.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
072 Créances – Autres | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
084 Disponibilités | 131 835.00 | | 131 835.00 | 131 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 432.00 | | 194 432.00 | 194 432.00 |
110 Total général Actif | 336 024.00 | 30 655.00 | 305 369.00 | 336 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 240.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 643.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 707.00 | | | 322 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 952.00 | | | 342 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 465.00 | | | 204 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
242 Autres charges externes. | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 550.00 | | | 56 550.00 |
252 Charges sociales | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 767.00 | | | 335 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 592.00 | | | 141 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 644.00 | | | 64 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |