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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 585.00 | 27 154.00 | 3 431.00 | 30 585.00 |
040 Immobilisations financières | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 592.00 | 27 154.00 | 114 438.00 | 141 592.00 |
060 Stock marchandises | 64 298.00 | | 64 298.00 | 64 298.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
072 Créances – Autres | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
084 Disponibilités | 87 979.00 | | 87 979.00 | 87 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 538.00 | | 165 538.00 | 165 538.00 |
110 Total général Actif | 307 130.00 | 27 154.00 | 279 976.00 | 307 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 238 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 070.00 | | | 355 070.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
230 Autres produits | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 438.00 | | | 362 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 734.00 | | | 231 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 815.00 | | | -1 815.00 |
242 Autres charges externes. | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
252 Charges sociales | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 099.00 | | | 356 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 592.00 | | | 141 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 362.00 | | | 71 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 131.00 | | | 52 131.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 365.00 | | | 1 365.00 |