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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 585.00 | 22 818.00 | 7 766.00 | 30 585.00 |
040 Immobilisations financières | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 592.00 | 22 818.00 | 118 773.00 | 141 592.00 |
060 Stock marchandises | 62 483.00 | 1 365.00 | 61 118.00 | 62 483.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
072 Créances – Autres | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
084 Disponibilités | 100 006.00 | | 100 006.00 | 100 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 407.00 | 1 365.00 | 163 043.00 | 164 407.00 |
110 Total général Actif | 305 999.00 | 24 183.00 | 281 816.00 | 305 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 421 858.00 | | | 421 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 872.00 | | | 422 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 496.00 | | | 233 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
242 Autres charges externes. | 46 331.00 | | | 46 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
252 Charges sociales | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 182.00 | | | 429 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 311.00 | | | -6 311.00 |
294 Charges financières | 143.00 | | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 453.00 | | | -6 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 592.00 | | | 141 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 574.00 | | | 84 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 363.00 | | | 53 363.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 365.00 | | | 1 365.00 |