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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 137.00 | 8 801.00 | 1 336.00 | 10 137.00 |
AP Constructions | 111 725.00 | 68 248.00 | 43 476.00 | 111 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 615.00 | 15 760.00 | 2 856.00 | 18 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 677.00 | 28 497.00 | 3 180.00 | 31 677.00 |
BF Prêts | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 253.00 | 121 306.00 | 83 947.00 | 205 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 766.00 | | 58 766.00 | 58 766.00 |
BN En cours de production de biens | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 810 808.00 | | 810 808.00 | 810 808.00 |
BZ Autres créances | 40 679.00 | | 40 679.00 | 40 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 873 576.00 | | 873 576.00 | 873 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 505.00 | | 1 951 505.00 | 1 951 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 758.00 | 121 306.00 | 2 035 452.00 | 2 156 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 138 954.00 | 1 036 697.00 | | 1 138 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 352.00 | 102 257.00 | | 185 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 106.00 | 1 180 754.00 | | 1 366 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658.00 | | | 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 424.00 | 301 140.00 | | 253 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 090.00 | 391 706.00 | | 391 090.00 |
EA Autres dettes | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 576.00 | 22 536.00 | | 19 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 346.00 | 715 526.00 | | 669 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 452.00 | 1 896 280.00 | | 2 035 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 346.00 | 715 526.00 | | 669 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 163.00 | | 5 295.00 | 201 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 205.00 | 205 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 205.00 | 162 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 304.00 | | 1 833.00 | 8 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 760.00 | | 3 462.00 | 159 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 879.00 | 16 245.00 | 818.00 | 105 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 304.00 | 497.00 | | 8 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 575.00 | 15 748.00 | 818.00 | 97 575.00 |