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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
AP Constructions | 111 725.00 | 78 422.00 | 33 303.00 | 111 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 615.00 | 17 638.00 | 978.00 | 18 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 982.00 | 30 449.00 | 3 534.00 | 33 982.00 |
BF Prêts | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 438.00 | 136 646.00 | 63 793.00 | 200 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 934.00 | | 932 934.00 | 932 934.00 |
BZ Autres créances | 125 688.00 | | 125 688.00 | 125 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 967 159.00 | | 967 159.00 | 967 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 883.00 | | 2 124 883.00 | 2 124 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 321.00 | 136 646.00 | 2 188 675.00 | 2 325 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 324 306.00 | 1 138 954.00 | | 1 324 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 858.00 | 185 352.00 | | 95 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 964.00 | 1 366 106.00 | | 1 461 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 658.00 | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 034.00 | 253 424.00 | | 339 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 266.00 | 391 090.00 | | 369 266.00 |
EA Autres dettes | | 4 455.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 870.00 | 19 576.00 | | 17 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 711.00 | 669 346.00 | | 726 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 675.00 | 2 035 452.00 | | 2 188 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 711.00 | 669 346.00 | | 726 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 253.00 | | 7 465.00 | 205 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 280.00 | 25 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 280.00 | 200 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 017.00 | | 2 305.00 | 162 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 099.00 | | 5 160.00 | 33 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 306.00 | 15 339.00 | | 121 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 801.00 | 1 336.00 | | 8 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 505.00 | 14 003.00 | | 112 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 034.00 | 339 034.00 | | 339 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 039.00 | 96 039.00 | | 96 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 434.00 | 89 434.00 | | 89 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
UP Prêts | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 932 934.00 | | | 932 934.00 |
VB T. V. A. | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 191.00 | | | 106 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 337.00 | 1 097 337.00 | | 1 097 337.00 |
VW T.V.A. | 178 259.00 | 178 259.00 | | 178 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 711.00 | 726 711.00 | | 726 711.00 |